慧通综合报道:
2013年北京时间4月13日凌晨消息,纽约黄金期货周五收盘跌4.1%报1501.40美元,主要由于近日金价预期频遭下调,继续对市场情绪造成损害,导致投资者对黄金期货作为避险投资的地位丧失了信心。
当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格大幅下跌63.50美元,报收于每盎司1501.40美元,跌幅为4.1%。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,这一价格创下主力合约自2011年7月1日以来的最低收盘价。盘中,纽约金价曾最低触及每盎司1491.40美元。在本周的交易中,纽约黄金期货价格下跌了4.7%。
金价预期
高盛集团(GS)周三发布报告,将2013年和2014年金价平均预期分别由此前的每盎司1610美元和1490美元下调至每盎司1545美元和1350美元。高盛分析师指出:“尽管欧元区避险情绪再度高升、美国经济数据让人失望,但过去一个月黄金价格未有改变,凸显持有黄金的信念正在迅速消退。我们的经济学家预计,塞浦路斯乱局和近期美国疲弱数据都不足以影响他们做出的2013年下半年美国复苏将加快的预测,我们认为金价大幅反弹很难出现。”
高盛分析师还将2013年和2014年两年年末的黄金价格预期分别降至每盎司1450美元和每盎司1270美元。此前,德意志银行(DBK)也在周二下调了今明两年的黄金期货价格预期,称美元走强、美国经济增长速度提高及股市风险偏好情绪增强导致黄金市场承压。
Got Gold Report编辑吉恩-阿伦斯伯格(Gene Arensberg)指出:“如果不是高盛集团公开看空黄金,而且此时黄金市场又极易受损,那么金价原本不会出现像今天这样的跌势。”
黄金今天的跌势符合商品期货市场整体走势,原油等其他商品价格当日也一同下跌,主要由于本周发布的美国经济数据表现疲弱。此外,塞浦路斯可能出售黄金,这一消息给市场投资者带来的心理冲击也继续导致金价承压。MKS Finance Geneva高级副总裁帕尼祖提(Frederic Panizzutti)指出,最近几天金价“看起来未对当前的金融和地缘政治状况作出足够的回应”。
宽松政策
与此同时,本周公布的最新美联储货币政策制定会议纪要显示,多名美联储官员在会上表示,该行应在今年晚些时候开始逐步削减“量化宽松”计划规模,并在年底终止这项计划。纪要称:“与会者指出,(资产购买计划)可能会给金融市场稳定性、特定金融市场的功能、货币宽松政府顺畅撤回以及美联储的净利润造成风险”。
所谓“量化宽松”(Quantitative Easing,QE),是由日本最早提出的一个概念,是在经济萎靡不振、银行信贷急剧萎缩的背景下,日本央行对从2001年3月开始的零利率(银行间隔夜贷款利率)政策的进一步深化,主要是指中央银行在实行零利率或近似零利率政策后,通过购买国债等中长期债券,增加基础货币供给,向市场注入大量流动性资金的干预方式,以鼓励开支和借贷,也被简化地形容为间接增印钞票。
随后波士顿联储行长埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)在周五表示,美国失业率仍旧“远高于我们设定的目标,通胀率则远低于预设目标,因此高度融通性的政策不仅仍旧是合适的,同时还是必要的”。
如果美联储决定继续实施“量化宽松”政策,则倾向于对金价形成支撑,原因是黄金经常都被用作通胀对冲工具。不过,最近以来金价看起来在任何地方都找不到太大支撑。新德里的独立黄金分析师师琴坦-卡尔纳尼(Chintan Karnani)指出,黄金投资者现在已经创造出了一种幻觉,即黄金已经不再是一种避险资产,未来还将进一步走软。
更大压力
美元汇率今天上涨,也导致黄金期货市场承压。通常情况下,美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌,原因是持有其他货币的投资者买入这些期货的成本将会变高。
经济数据方面,美国零售销售下滑0.4%,超出分析师此前预期的下滑0.1%。此外,4月初经济信心指数下降至9个月以来的最低水平。
阿伦斯伯格指出,黄金看空人士已经“耗尽了数量庞大的‘弹药’,他们自己的空头回补可能会触发金价回弹。但在另一方面,毫无疑问未来几个交易日中市场上将出现规模庞大的利润相关卖盘,因此暂时而言”看空人士还拥有优势。
空头回补是指期货、外汇市场上原本做空的投资者(看跌先卖出)在交易方向和持有的头寸反向发展时被迫平仓或反手做多(买入)的行为。由于原来投资者是做空,签下期货合同时的方向是卖出,平仓时就需要将其买入;这样一来,原来的空头变成了多头,对价格上涨起了推波助澜的作用。
其他金属
黄金并非今天唯一走软的金属期货。在纽约市场的其他金属交易中,5月份交割的期银价格下跌1.37美元,报收于每盎司26.33美元,跌幅为4.9%,在本周的交易中下跌了3.3%;5月份交割的期铜(55150,100.00,0.18%)价格下跌8美分,报收于每磅3.35美元,跌幅为2.4%,但在本周的交易中则上涨了0.2%。
贵金属期货中,6月份交割的期钯价格下跌24.25美元,报收于每盎司709.10美元,跌幅为3.3%,在本周的交易中下跌了2%;7月份交割的期铂价格下跌39.90美元,报收于每盎司1495.90美元,跌幅为2.6%,在本周的交易中也同样下跌了2.6%。
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